Glossaire fourni par

Type de négoce

Manière dont les parts des fonds de placement sont négociées (marché primaire ou secondaire).

Transparence (des fonds de placement)

Présentation et informations étendues et compréhensibles de manière générale sur le fonds de placement. Les obligations légales de publier et les publications de promoteurs de fonds (Factsheets, entre autres) garantissent dans le cas des fonds de placement une transparence très élevée par rapport à d’autres instruments de placement.

Transfer agent

Tient le registre des parts sur mandat de la société de fonds et effectue l’émission et le rachat de parts (ces tâches sont prises en charge par la banque dépositaire en Suisse).

Trading Type

Manière dont les parts des fonds de placement sont négociées (marché primaire ou secondaire).

Trading Price

Cours actuel de parts de fonds de placement cotés en Bourse. Sur la plate-forme de Swiss Fund Data, il s’agit exclusivement de cours cotés à la SIX Swiss Exchange (les cours suivent avec une temporisation de 15 minutes).

Trading Currency

Monnaie dans laquelle les parts des fonds de placement sont négociées en Bourse.

Total Expense Ratio (TER)

Exprime l’ensemble des commissions et coûts imputés sur la fortune du fonds durant un exercice (charges d’exploitation des fonds de placement) à titre rétrospectif en pour cent de la fortune nette. Ne font pas partie du TER publié les coûts accessoires ainsi que d’éventuelles commissions de performance occasionnées aux fonds de placement lors de l’achat et de la vente de placements.

Thésaurisation

Retenue (pas de distribution) et réinvestissement au fur et à mesure des revenus réalisés (intérêts, dividendes) et gains de cours dans la fortune du fonds de placement (contraire: distribution).

Thèmes d’investissement

Thème déterminé d’orientation d’un placement de fortune, par exemple la limitation des placements à des entreprises poursuivant une politique des affaires durable et soucieuse de l’environnement ou développant des technologies écophiles.

Teneur de registre (Transfer Agent)

Tient le registre des parts sur mandat de la société de fonds et effectue l’émission et le rachat de parts (ces tâches sont prises en charge par la banque dépositaire en Suisse).